ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМТ" ИНН:0323344915 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86355095 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2944629906244470
11504 Основные средства на конец предыдущего года299062444701
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2944629906244470
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года299062444700
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года33000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8102684487808
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года46885537808574
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1161
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года230000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года525000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года238102785720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1027857278140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2968430933330197814
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30933330197814576
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4146000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2980000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4136-2970-814120
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2970-814120196
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2281324334223177500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года243342231775000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2281324334223170
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года243342231775000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6491500110010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5001100100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года45169002515194
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9002515194380
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года67000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года110079569115160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9569115161940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2968430933330197814
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30933330197814576
21103 Выручка за отчетный год3597632209331582640
21104 Выручка за предыдущий год322093315826401765
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3219230017297362587
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год289893052823811751
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3784219234220
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год322026302590
22103 Коммерческие расходы за отчетный год975000
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1028000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2809219234220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год219226302590
23303 Проценты к уплате за отчетный год3438385900
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3859303200
23503 Прочие расходы за отчетный год5374894356129
23504 Прочие расходы за предыдущий год4895323358
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1166-2156-9340
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2156-934-760
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год30001
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1166-2156-934-76
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2186-934-765
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1166000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2186000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1166)/Стоимость активов (29684) = -3.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2809)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (32192+975+0) = 8.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2809)/Выручка (35976) = 7.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1166)/Выручка (35976) = -3.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.144

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.039

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.039

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.122

Индекс Альтмана Z = -1.462

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-0.14), рентабельность продукции (7.81%), рентабельность компании (-3.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИМТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить