Общество с ограниченной ответственностью "Инфогид" ИНН:0323346422 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61620455 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1287127024
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1270240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22109
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21090
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12891272133
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года127213310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12891272133
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года127213310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года464260-1193
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года260-119310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года274258323
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2583230
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года5517540
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года75400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8251012323
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года101213260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12891272133
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года127213310
21103 Выручка за отчетный год4018331245
21104 Выручка за предыдущий год83312450
21203 Себестоимость продаж за отчетный год895592411
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год55924110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год312274-1166
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год274-11660
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год312274-1166
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год274-11660
23503 Прочие расходы за отчетный год300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год309274-1166
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год274-11660
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год182437
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год24370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год291250-1203
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год250-12030

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (291)/Стоимость активов (1289) = 22.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (312)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (89+0+0) = 350.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (312)/Выручка (401) = 77.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Рентабельность компании

Чистая прибыль (291)/Выручка (401) = 72.57 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.36

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.36<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.787

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.226

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.24

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.562

Индекс Альтмана Z = 8.102

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.56), коэффициент текущей ликвидности (1.56), коэффициент наличия собственных средств (0.36), рентабельность продукции (77.81%), рентабельность компании (72.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инфогид

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить