ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖТРАНС" ИНН:0323347730 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61625872 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года67510800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года67510800
12104 Запасы на конец предыдущего года12903650
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26591027710711
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1213300
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1027700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1165251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года165251463
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года332800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года181261173211327
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11732113277900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года181261240812406
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12408124067900
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1812600
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1240800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года181261240811723
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12408117236460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года181261240812406
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12408124067900
21103 Выручка за отчетный год167453377
21104 Выручка за предыдущий год7453377376
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16443285
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год44328526
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год70192350
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год70192350
23404 Прочие доходы за предыдущий год100
23504 Прочие расходы за предыдущий год17169
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год68576341
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год68547339
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год68500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (18126) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (16) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (16) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖТРАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить