ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНКОМ" ИНН:0323350683 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61639041 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года24928101570
11504 Основные средства на конец предыдущего года81015700
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1077000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года249218871570
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года188715700
12103 Запасы на конец отчетного года256121480111189847
12104 Запасы на конец предыдущего года2148011118980
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года162000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15819849627883544
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8496278879651080
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года550000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1854072453626339
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7245362634010641
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года616200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года62000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3753130272184420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3027218442344030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40023321591859939730
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года32159185993440311721
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года292900
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года292900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года171151136900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11369645900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года171441139864882955
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11398648845802283
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года32080900610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2287920440402136775
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года204404021298238828
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2287920760121110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2076012111298230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40023321591859939730
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года32159185993440311721
21103 Выручка за отчетный год24328611009187900174868
21104 Выручка за предыдущий год1100918790017496348383
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22929310289078113171211
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1028907811317110946133
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13993720197870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7201978738540
22203 Управленческие расходы за отчетный год4876000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9117720197870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7201978738540
23203 Проценты к получению за отчетный год513000
23204 Проценты к получению за предыдущий год130000
23303 Проценты к уплате за отчетный год1881395580
23304 Проценты к уплате за предыдущий год13955800
23403 Прочие доходы за отчетный год11820520
23404 Прочие доходы за предыдущий год2052340
23503 Прочие расходы за отчетный год1804117855470
23504 Прочие расходы за предыдущий год117855478520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7248621936840
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6219368430360
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год150213091776731
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год13091776757450
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-51-6600
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-66-103900
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год1100
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5747490919082926
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4909190822791800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5747490900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4909190800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5747)/Стоимость активов (40023) = 14.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9117)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (229293+0+4876) = 3.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9117)/Выручка (243286) = 3.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5747)/Выручка (243286) = 2.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.366

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.144

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.181

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.749

Индекс Альтмана Z = 4.873

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.81), коэффициент быстрой ликвидности (1.5), коэффициент текущей ликвидности (1.62), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (3.75%), рентабельность компании (2.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙИНКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить