ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ" ИНН:0323353229 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66509320 ОКВЭД:90.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года15710301
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1031800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года157103181
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1031810
12103 Запасы на конец отчетного года9138205850
12104 Запасы на конец предыдущего года82058500
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года7264640
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года646400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года233883310
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года88331010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3110
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5400
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года122397968411
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9796841110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1380108270112
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10827011210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-897-556-124-3
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-556-124-30
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-887-546-1147
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-546-114710
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года226716288150
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года162881550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года226716288155
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года162881550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1380108270112
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10827011210
22203 Управленческие расходы за отчетный год30370
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-30-3-70
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3-700
23303 Проценты к уплате за отчетный год12393530
23304 Проценты к уплате за предыдущий год935300
23403 Прочие доходы за отчетный год4791286130
23404 Прочие доходы за предыдущий год12861300
23503 Прочие расходы за отчетный год7215496914
23504 Прочие расходы за предыдущий год54969140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-395-517-138-4
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-517-138-40
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год5485171
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год851700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-341-432-121-3
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-432-121-30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-341-432-121-3
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-432-121-30
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 31-556-124-30
32008 Величина капитала на 31-546-11470
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3414321210
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3414321210
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3414321210
33218 Убыток (ИТОГО)3414321210
33003 Величина капитала на 311010100
33007 Величина капитала на 31-897-556-1240
33008 Величина капитала на 31-887-546-1140
36003 Чистые активы на 31-887-546-1140
36004 Чистые активы на 31-546-11470
41103 Поступления – всего за отчетный год6000
41193 Прочие поступления за отчетный год6000
41203 Платежи – всего за отчетный год2703106930
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2522966150
41293 Прочие платежи за отчетный год1814780
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-264-310-6930
43103 Поступления – всего за отчетный год2673126930
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2673126930
43203 Платежи – всего за отчетный год6000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год6000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2613126930
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-341)/Стоимость активов (1380) = -24.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-30)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+30) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-30)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-341)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.54

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.64

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.886

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.247

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.286

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.391

Индекс Альтмана Z = 2.674

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.54), коэффициент наличия собственных средств (-0.64), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить