Общество с ограниченной ответственностью "Карьер - Инвест" ИНН:0323354409 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66513907 ОКВЭД:14.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года84200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5951089645
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10896450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года338430615
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4306150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года177515191260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года151912600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года177515191260
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года151912600
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года176514130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года141310350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года177514231045
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года142310450
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года962150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года962150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года177515191260
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года151912600
21103 Выручка за отчетный год130011022653
21104 Выручка за предыдущий год110226530
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7826061459
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год60612650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5184961194
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год49613880
22203 Управленческие расходы за отчетный год127850
22204 Управленческие расходы за предыдущий год851940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3914111194
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год41111940
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3914111194
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год41111940
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3933159
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год331590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3523781035
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год37810350
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3523780
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год37810350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (352)/Стоимость активов (1775) = 19.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (391)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (782+0+127) = 43.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (391)/Выручка (1300) = 30.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (352)/Выручка (1300) = 27.08 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.198

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.22

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.834

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (30.08%), рентабельность компании (27.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Карьер - Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить