Общество с ограниченной ответственностью "Снежный барс Трейд" ИНН:0323354825 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66515964 ОКВЭД:52.48.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года232552453612118
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2387961112771
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6111277116042
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1358185665
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года238792387943125
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года238794312533825
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года238792387944281
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года238794428143461
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23779237790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года23779205870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года238792387920687
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года238792068711571
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года238792387944281
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года238794428143461
21104 Выручка за предыдущий год28970231335209847
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23598189276198996
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год53724205910851
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1839287910
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год35331326810851
23304 Проценты к уплате за предыдущий год933240190
23504 Прочие расходы за предыдущий год2489111391
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год319291179270
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год319291179270
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год319291170
32003 Величина капитала на 311001000
32007 Величина капитала на 3123779205870
32008 Величина капитала на 3123879206870
33003 Величина капитала на 311001000
33007 Величина капитала на 3123779237790
33008 Величина капитала на 3123879238790
36003 Чистые активы на 312387900
36004 Чистые активы на 312387900
41103 Поступления – всего за отчетный год424289700
41193 Прочие поступления за отчетный год42400
41203 Платежи – всего за отчетный год437110880
41293 Прочие платежи за отчетный год43700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-13178820
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-13-58050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (23879) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (11.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Снежный барс Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить