Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоГрад" ИНН:0323354906 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66516308 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года43283680
12104 Запасы на конец предыдущего года283680190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43283680
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года283680190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43283680
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года283680190
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4321141
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21141134
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года26253956
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года26253956
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43283680
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года283680190
21103 Выручка за отчетный год365734535045
21104 Выручка за предыдущий год345350450
21203 Себестоимость продаж за отчетный год318031395038
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год313950380
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4773147
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год31470
22103 Коммерческие расходы за отчетный год45500
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год48400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год223147
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-17070
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22-1707
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-17070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22-1707
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-17070
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-17000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (43) = 51.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3180+455+0) = 0.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22)/Выручка (3657) = 0.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (3657) = 0.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.512

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.512

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 14.82

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.6%), рентабельность компании (0.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкоГрад

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить