Общество с ограниченной ответственностью "Иннова Системс" ИНН:0323358604 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90041273 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10260
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года22002200
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года22002200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14281300
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1300141
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48543500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года35002341
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48543500
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35002341
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года32932189
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года21892312
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года585301
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года30119
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года38882500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года25002341
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9660
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48543500
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35002341
21103 Выручка за отчетный год69374424
21104 Выручка за предыдущий год4424216
21203 Себестоимость продаж за отчетный год62494070
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4070194
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год688354
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год35422
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год688354
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год35422
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год688354
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год35422
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10353
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год533
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год585301
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30119
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год585301
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30119

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (585)/Стоимость активов (4854) = 12.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (688)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6249+0+0) = 11.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (688)/Выручка (6937) = 9.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (585)/Выручка (6937) = 8.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.801

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.121

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.142

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.025

Индекс Альтмана Z = 10.83

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.48), коэффициент быстрой ликвидности (2.54), коэффициент текущей ликвидности (2.75), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (9.92%), рентабельность компании (8.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Иннова Системс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить