Общество с ограниченной ответственностью "Восток-Трейд" ИНН:0323361050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38610994 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года145412580
12104 Запасы на конец предыдущего года125800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года566745402
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года454020
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года44111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года712158423
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5842311
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года712158423
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5842311
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года70270-141
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года52500-271
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года70275260-131
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5260-131-261
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года94582134
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года582134272
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года94582134
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года582134272
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года712158423
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5842311
21103 Выручка за отчетный год2324162822864
21104 Выручка за предыдущий год1628228645849
21203 Себестоимость продаж за отчетный год444106602605
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1066026055604
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18805622259
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5622259245
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18805622259
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5622259245
23503 Прочие расходы за отчетный год3323127
23504 Прочие расходы за предыдущий год2312753
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18475391232
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5391232192
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год700102
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17775391130
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5391130-271
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17770130
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год53910-271

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1777)/Стоимость активов (7121) = 24.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1880)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (444+0+0) = 423.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1880)/Выручка (2324) = 80.9 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1777)/Выручка (2324) = 76.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 75.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 60.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.987

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.25

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.259

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 74.755

Индекс Альтмана Z = 87.523

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (60.29), коэффициент текущей ликвидности (75.76), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (80.9%), рентабельность компании (76.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Восток-Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить