Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТеплоСтрой" ИНН:0323361396 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38612148 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года162716271295
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года162712951396
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года162716271807
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года162718072589
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года162716271807
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года162718072588
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года215215574
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2155741804
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года141214121233
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14121233784
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года141214121233
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14121233784
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года162716271807
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года162718072588
21104 Выручка за предыдущий год7103182
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22112291385
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-150-12291797
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-150-12291797
23404 Прочие доходы за предыдущий год180
23504 Прочие расходы за предыдущий год1193
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-160-12301794
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-160-12301794

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1627) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.15

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.15<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.132

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.152

Индекс Альтмана Z = 1.026

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.15), коэффициент текущей ликвидности (1.15), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-225.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТеплоСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить