ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДН НА ПРОСПЕКТЕ" ИНН:0323361445 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38612295 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14406655
11504 Основные средства на конец предыдущего года66550
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14406655
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года66550
12103 Запасы на конец отчетного года10865126982679
12104 Запасы на конец предыдущего года1269826790
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11592358907017
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года261670170
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2630500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2852100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года660877323
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8773230
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года962700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года475300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года590494946510019
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года49465100190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года604894953110074
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года49531100740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1207400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года788100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1213479413394
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года794133940
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года235702303232
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года23032320
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24785185586648
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1855866480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48355415906680
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4159066800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года604894953110074
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года49531100740
21103 Выручка за отчетный год1365387650925755
21104 Выручка за предыдущий год76509257550
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1112886977022681
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год61740226810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2525067393074
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1476930740
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1340200
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год724100
22203 Управленческие расходы за отчетный год116100
22204 Управленческие расходы за предыдущий год78900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1068767393074
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год673930740
23303 Проценты к уплате за отчетный год322500
23403 Прочие доходы за отчетный год677464297
23404 Прочие доходы за предыдущий год4642970
23503 Прочие расходы за отчетный год33272119189
23504 Прочие расходы за предыдущий год21191890
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год481250843182
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год508431820
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5872640
24603 Прочее за отчетный год61900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год419344972918
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год449729180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год419300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год449700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4193)/Стоимость активов (60489) = 6.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10687)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (111288+13402+1161) = 8.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10687)/Выручка (136538) = 7.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4193)/Выручка (136538) = 3.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.68

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.566

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.069

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.08

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.251

Индекс Альтмана Z = 4.739

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.25), коэффициент текущей ликвидности (0.68), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (7.83%), рентабельность компании (3.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДН НА ПРОСПЕКТЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить