Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "Мишутка" ИНН:0323362294 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38615945 ОКВЭД:52.63

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года402142292694
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года422926940
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1868071
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года807160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года420743092765
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4309276560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года420743092765
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4309276560
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года407834110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года341119410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года408834211951
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3421195129
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года119888814
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года88881431
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года119888814
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года88881431
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года420743092765
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4309276560
21103 Выручка за отчетный год316662616530326
21104 Выручка за предыдущий год26165303261524
21203 Себестоимость продаж за отчетный год269202224028370
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22240277761496
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год474639251956
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3925255028
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5365060
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5061930
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год421034191956
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3419195628
23503 Прочие расходы за отчетный год132815
23504 Прочие расходы за предыдущий год8159
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год407834111941
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3411194119
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год407834111941
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3411194119
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год407834110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год341119410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4078)/Стоимость активов (4207) = 96.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4210)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26920+536+0) = 15.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4210)/Выручка (31666) = 13.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4078)/Выручка (31666) = 12.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 35.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 35.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.972

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.969

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.969

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 34.353

Индекс Альтмана Z = 52.118

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.56), коэффициент быстрой ликвидности (35.35), коэффициент текущей ликвидности (35.35), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (13.3%), рентабельность компании (12.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания Мишутка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить