ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС" ИНН:0323362544 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38616620 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года111
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года111
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года111
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года111
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1724707454
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7074540
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5115954
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1595414
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1785876518
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года87651824
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1786877519
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87751924
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1083-641-514
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-641-5147
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года70315181033
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1518103318
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года70315181033
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1518103318
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1786877519
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87751924
21103 Выручка за отчетный год24045641025
21104 Выручка за предыдущий год56410250
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9786861526
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год68615260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1426-122-501
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-122-5010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1426-122-501
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-122-5010
23503 Прочие расходы за отчетный год301720
23504 Прочие расходы за предыдущий год17204
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1396-139-521
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-139-521-4
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1396-206-521
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-206-521-4

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1396)/Стоимость активов (1786) = 78.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1426)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (978+0+0) = 145.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1426)/Выручка (2404) = 59.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1396)/Выручка (2404) = 58.07 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.606

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.782

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.782

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.541

Индекс Альтмана Z = 13.398

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (2.53), коэффициент текущей ликвидности (2.54), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (59.32%), рентабельность компании (58.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕР ПРОЕКТ ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить