Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская компания Ютел" ИНН:0323364830 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38623749 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16533192939
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года331929460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года161825
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18133372964
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года333729710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18033372965
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года333729710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года743232022881
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года548528810
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года-736700
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года-228300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года-736700
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года-228300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11513584
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года135900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11513584
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года135900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18033372965
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года333729710
21103 Выручка за отчетный год218430403440
21104 Выручка за предыдущий год304034400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год116218281
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2182810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год206828223159
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год282231590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год206828223159
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год282231590
23503 Прочие расходы за отчетный год1458109
23504 Прочие расходы за предыдущий год581090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год205427643050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год276430500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год107159170
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1591700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год194726052880
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год260528800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1947)/Стоимость активов (180) = 1081.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2068)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (116+0+0) = 1782.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2068)/Выручка (2184) = 94.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1947)/Выручка (2184) = 89.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 41.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.367

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 10.817

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 11.411

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1.025

Индекс Альтмана Z = 113.277

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (1.57), коэффициент текущей ликвидности (1.57), коэффициент наличия собственных средств (41.29), рентабельность продукции (94.69%), рентабельность компании (89.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания Ютел

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить