ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХААН БУУЗ" ИНН:0323366355 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38628853 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года196825091864
12104 Запасы на конец предыдущего года250918640
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года247297297
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года972970
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года832257540
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года57543080
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1276283605493
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года836054930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1276283605493
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года836054930
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1004673790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года737935370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1005673893547
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года738935470
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года361920
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года19200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года26707791946
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года77919460
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27069711946
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года97119460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1276283605493
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года836054930
21103 Выручка за отчетный год158241702714332
21104 Выручка за предыдущий год17027143320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год123171167611192
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11676111920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год350753513140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год535131400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год350753513140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год535131400
23404 Прочие доходы за предыдущий год103214920
23503 Прочие расходы за отчетный год84025411095
23504 Прочие расходы за предыдущий год254110950
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год266738423537
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год384235370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год266738423537
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год384235370
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год266738420
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год384235370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2667)/Стоимость активов (12762) = 20.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3507)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12317+0+0) = 28.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3507)/Выручка (15824) = 22.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2667)/Выручка (15824) = 16.85 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.791

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.209

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.209

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.716

Индекс Альтмана Z = 11.177

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.91), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (4.72), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (22.16%), рентабельность компании (16.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХААН БУУЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить