Общество с ограниченной ответственностью "Огненная стрела" ИНН:0323367422 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12759434 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1000
12104 Запасы на конец предыдущего года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10046
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10046
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10460
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10044
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10046
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10460
21103 Выручка за отчетный год287036
21203 Себестоимость продаж за отчетный год26300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24036
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24036
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24036
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24034
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24)/Стоимость активов (10) = 240 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (263+0+0) = 9.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24)/Выручка (287) = 8.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24)/Выручка (287) = 8.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.4

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.4

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 33.662

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (8.36%), рентабельность компании (8.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Огненная стрела

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить