Общество с ограниченной ответственностью "Рекламное агентство "Ариг Ус" ИНН:0323367550 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12759902 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2276199698903
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года235289030
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1794000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1761700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года860616755220
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года167552200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года288512164414123
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21645141230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года288512164514123
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21645141230
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2808200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2081500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года280922082513204
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20825132030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года759820919
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8209190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года759820919
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8209190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года288512164514123
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21645141230
21103 Выручка за отчетный год244792637921226
21104 Выручка за предыдущий год26379212260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год244791141214221
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26379142210
22203 Управленческие расходы за отчетный год1580600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1496700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год86731141214221
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11412142210
23203 Проценты к получению за отчетный год8500
23503 Прочие расходы за отчетный год16837906
23504 Прочие расходы за предыдущий год94360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8590762214215
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10469142150
24603 Прочее за отчетный год132300
24604 Прочее за предыдущий год284700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7267762213193
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7622131930
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год726700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год762200
36003 Чистые активы на 312809200
36004 Чистые активы на 312082500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7267)/Стоимость активов (28851) = 25.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8673)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+15806) = 54.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8673)/Выручка (24479) = 35.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7267)/Выручка (24479) = 29.69 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.974

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.252

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.298

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 37.012

Индекс Альтмана Z = 48.076

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11.34), коэффициент быстрой ликвидности (14.34), коэффициент текущей ликвидности (14.37), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (35.43%), рентабельность компании (29.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Ариг Ус

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить