Общество с ограниченной ответственностью "РегионСтройПроект" ИНН:0323367983 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12762152 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2612
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1210
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2622
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2635
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года350
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4710
21103 Выручка за отчетный год731370
21104 Выручка за предыдущий год3700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год712336
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1934
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1934
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год340
23503 Прочие расходы за отчетный год1310
23504 Прочие расходы за предыдущий год100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год624
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год240
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4422
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-382
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-38)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (19)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (712+0+0) = 2.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (19)/Выручка (731) = 2.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-38)/Выручка (731) = -5.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (2.6%), рентабельность компании (-5.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройПроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить