Общество с ограниченной ответственностью "ПринтТех" ИНН:0323368049 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12762369 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года73057
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года73960
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года73960
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года63-1058
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10192
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10192
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года73960
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9600
21103 Выручка за отчетный год9011095
21104 Выручка за предыдущий год110950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1316142
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год161420
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год77-5153
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-51530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год77-5153
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-51530
23503 Прочие расходы за отчетный год362
23504 Прочие расходы за предыдущий год620
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год74-5751
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-57510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1112
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год73-6849
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-68490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (73)/Стоимость активов (73) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (77)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13+0+0) = 592.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (77)/Выручка (90) = 85.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Рентабельность компании

Чистая прибыль (73)/Выручка (90) = 81.11 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.863

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.3

Индекс Альтмана Z = 22.35

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (7.3), коэффициент текущей ликвидности (7.3), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (85.56%), рентабельность компании (81.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПринтТех

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить