ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" ИНН:0323369853 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12769177 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3424
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4100240
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года45241533545820656
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года335459206560
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4081235
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года45282633558520685
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года335586306850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года45282633558520685
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года335586306850
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100001000010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-321951-183421-67
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-183421-1140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-311951-1734219933
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-17342198860
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года76474950886710752
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года508867107990
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года76474950886710752
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года508867107990
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года281390
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года139100000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года281390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года139100000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года45282633558520685
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года335586306850
22203 Управленческие расходы за отчетный год1830
22204 Управленческие расходы за предыдущий год300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-18-30
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-300
23204 Проценты к получению за предыдущий год261200
23403 Прочие доходы за отчетный год73321433780611199
23404 Прочие доходы за предыдущий год337806111520
23503 Прочие расходы за отчетный год87152452344111266
23504 Прочие расходы за предыдущий год523441112660
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-138328-183026-67
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-183026-1140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-138328-183306-67
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-183026-1140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-138328-183306-67
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-183026-1140
32003 Величина капитала на 3110000100000
32007 Величина капитала на 31-183421-1140
32008 Величина капитала на 31-17342198860
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13853018330667
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)13853018330667
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13853018330667
33218 Убыток (ИТОГО)13853018330667
33003 Величина капитала на 31100001000010000
33007 Величина капитала на 31-321951-183421-67
33008 Величина капитала на 31-311951-1734219933
36003 Чистые активы на 31-311951-1734219933
36004 Чистые активы на 31-17342198860
41203 Платежи – всего за отчетный год5641490
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год780
41293 Прочие платежи за отчетный год55700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-564-1490
42203 Платежи – всего за отчетный год11695600
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год11695600
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-11695600
43103 Поступления – всего за отчетный год11780531344130724
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год11780531344130724
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1178052675
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2851185

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-138328)/Стоимость активов (452826) = -30.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-18)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+18) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-18)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-138328)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.69

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.305

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.305

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.408

Индекс Альтмана Z = 3.088

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.57), коэффициент быстрой ликвидности (14.68), коэффициент текущей ликвидности (14.68), коэффициент наличия собственных средств (-0.69), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить