Общество с ограниченной ответственностью "ЛОКАЛ МАЙНИНГ" ИНН:0323371066 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12773730 ОКВЭД:14.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года56803920
11504 Основные средства на конец предыдущего года9200
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года73311190
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года577000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6330612100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9200
12103 Запасы на конец отчетного года161711010
12104 Запасы на конец предыдущего года10100
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1075200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12441280
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года482000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9855220
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года552200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39462555910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10352100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года102769677010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10444100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2198-44730
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2188-446310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года153100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года10024200
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года14700
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года10039000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2843101500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1015000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года172410830
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4567112330
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1029100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года102769677010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10444100
21103 Выручка за отчетный год1141780
21104 Выручка за предыдущий год17800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1141700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17000
22203 Управленческие расходы за отчетный год58840
22204 Управленческие расходы за предыдущий год400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4741660
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год16600
23403 Прочие доходы за отчетный год66222
23404 Прочие доходы за предыдущий год2220
23503 Прочие расходы за отчетный год251857792
23504 Прочие расходы за предыдущий год920
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2926-55910
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17900
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3600
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год14700
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год73311180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2340-44730
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2340-44730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14300
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3114300
32008 Величина капитала на 3115300
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))234144730
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)234144730
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))234144730
33218 Убыток (ИТОГО)234144730
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 31-2198-44730
33008 Величина капитала на 31-2188-44630
36003 Чистые активы на 31-2188-44630
36004 Чистые активы на 3115300
41103 Поступления – всего за отчетный год135320
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год13500
41203 Платежи – всего за отчетный год9610448250
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год8114848200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год35700
41293 Прочие платежи за отчетный год1459950
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-95969-47930
43103 Поступления – всего за отчетный год9075300
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год9075300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год9075300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5216-47930

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2340)/Стоимость активов (102769) = -2.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-474)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+588) = -80.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-474)/Выручка (114) = -415.79 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2340)/Выручка (114) = -2052.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.367

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.023

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.028

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.021

Индекс Альтмана Z = 2.122

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.122<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (2.75), коэффициент текущей ликвидности (8.64), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (-415.79%), рентабельность компании (-2052.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЛОКАЛ МАЙНИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить