Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИАМАРКА" ИНН:0323371612 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12775967 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9343
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1751
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года510
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11094
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11094
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года940
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11094
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11094
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года940
21103 Выручка за отчетный год1278991
21104 Выручка за предыдущий год9910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1149892
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12999
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12999
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год990
23503 Прочие расходы за отчетный год100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11999
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год990
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1915
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10084
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год840
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (100)/Стоимость активов (110) = 90.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (129)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1149+0+0) = 11.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (129)/Выручка (1278) = 10.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (100)/Выручка (1278) = 7.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.909

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.082

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.944

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.09%), рентабельность компании (7.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МЕДИАМАРКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить