Общество с ограниченной ответственностью "ЦДС-7" ИНН:0323825584 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96694912 ОКВЭД:20.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года223242703
11504 Основные средства на конец предыдущего года3242703144
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2232420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года32427030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года496502637361
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50263736190
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11470
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года147032
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4975036950
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5036954850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5195357371188
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5357371188329
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года471000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года508000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года48151867661
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51867661-406
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3817611127
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17611127735
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3817610
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года176111270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5195357371188
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5357371188329
23503 Прочие расходы за отчетный год3615924010
23504 Прочие расходы за предыдущий год1592401026
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-36-1596150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1596154670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-36-159615467
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-159615467149
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-36000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-159000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-36)/Стоимость активов (519) = -6.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-36)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.884

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.069

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.069

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.658

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 5.677

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (13.08), коэффициент текущей ликвидности (13.08), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (385.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЦДС-7

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить