Общество с ограниченной ответственностью "ГрадоСервис" ИНН:0323828017 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96703893 ОКВЭД:74.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года610255964
11504 Основные средства на конец предыдущего года2559640
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года610255964
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2559640
12104 Запасы на конец предыдущего года10926860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года581441760
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4417600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5815503446
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года55034460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года119131093510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года310935100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года58120153500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года201535000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года59120253510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года202535100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года60000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года108400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года60010840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года108400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года119131093510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года310935100
21103 Выручка за отчетный год237654553539265
21104 Выручка за предыдущий год45535392650
21203 Себестоимость продаж за отчетный год221314352035765
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43520357650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год163420153500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год201535000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год163420153500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год201535000
23503 Прочие расходы за отчетный год105300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год58120153500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год201535000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2945250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год58117212975
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год172129750
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год58117212975
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год172129750
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 31201535000
32008 Величина капитала на 31202535100
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))143414850
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)143414850
33003 Величина капитала на 31101010
33007 Величина капитала на 3158120153500
33008 Величина капитала на 3159120253510
36003 Чистые активы на 3159120253510
36004 Чистые активы на 31202535100
41103 Поступления – всего за отчетный год237654553539265
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год237654553539265
41203 Платежи – всего за отчетный год231844509438595
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год146311812917871
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год56581300014132
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год144000
41293 Прочие платежи за отчетный год1455136716067
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год581441670
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период581441670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (581)/Стоимость активов (1191) = 48.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1634)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22131+0+0) = 7.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1634)/Выручка (23765) = 6.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (581)/Выручка (23765) = 2.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.488

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.488

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.488

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.985

Индекс Альтмана Z = 9.106

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.97), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (6.88%), рентабельность компании (2.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГрадоСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить