ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ" ИНН:0326005893 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55643363 ОКВЭД:40.30.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1651309563205126825
11504 Основные средства на конец предыдущего года30956320512453626825
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года165130956320510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3095632051245360
12104 Запасы на конец предыдущего года1986318390228996554
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года291676694106320
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16670941083596913
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года96000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года683491094861
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года349109481480864
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9736978387480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3697838748327380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1748679347079941668
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года67934707995727441156
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7000000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-19496000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3184000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-19486101841017210085
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10184101721010910049
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года704712354040
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7123540477840
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года704712354040
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7123540477840
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года14621125507129
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1255002417
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5909493725408824454
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года49372540883841728690
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2053050627552230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5062755223393810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1748679347079941668
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года67934707995727441156
21103 Выручка за отчетный год9745631018416235
21104 Выручка за предыдущий год745631018416827138319
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9728011014256185
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год72801991376718837699
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1762270410830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1762270410830
23204 Проценты к получению за предыдущий год3000
23303 Проценты к уплате за отчетный год86810652020
23304 Проценты к уплате за предыдущий год106510886920
23403 Прочие доходы за отчетный год5439620
23404 Прочие доходы за предыдущий год35160
23503 Прочие расходы за отчетный год24057697695
23504 Прочие расходы за предыдущий год567153522360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1948661470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год136861840
24604 Прочее за предыдущий год130000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1948666336
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год66160436
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-19486000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-19486)/Стоимость активов (1748) = -1114.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (9) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-19486)/Выручка (9) = -216511.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -11.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.325

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -11.148

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -11.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.918

Индекс Альтмана Z = -134.033

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-11.15), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-216511.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить