Общество с ограниченной ответственностью "ТРИО-ИМПЭКС" ИНН:0326008767 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:05332238 ОКВЭД:63.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года282828
11504 Основные средства на конец предыдущего года282828
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года113113113
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года113113113
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года141141141
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года141141141
12103 Запасы на конец отчетного года505483372
12104 Запасы на конец предыдущего года483372347
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года160822361905
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года223619051157
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года76839
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года839167
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года218928022286
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года280222861671
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года233029432427
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года294324271812
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года228129102345
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года291023451812
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года493382
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года33820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года493382
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года233029432427
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года294324271812
21103 Выручка за отчетный год52031426632425
21104 Выручка за предыдущий год14266324250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год52031426632425
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14266324250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год52031426632425
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14266324250
23503 Прочие расходы за отчетный год47541307629680
23504 Прочие расходы за предыдущий год13076296800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год44911902745
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год119027450
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год67179412
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1794120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38210112333
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год101123330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (382)/Стоимость активов (2330) = 16.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5203)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5203)/Выручка (5203) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (382)/Выручка (5203) = 7.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 46.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.939

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.164

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.193

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 46.551

Индекс Альтмана Z = 56.87

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.55), коэффициент быстрой ликвидности (36.67), коэффициент текущей ликвидности (46.98), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (7.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТРИО-ИМПЭКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить