Общество с ограниченной ответственностью "Нордком Улан-Удэ" ИНН:0326009390 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12764671 ОКВЭД:51.52.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года26293463
11504 Основные средства на конец предыдущего года34634624
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года439112
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года26293902
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года39024736
12103 Запасы на конец отчетного года668712252
12104 Запасы на конец предыдущего года1225216468
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года832511839
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года118398326
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года165235
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года235843
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1517724326
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2432625682
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1780628228
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2822830418
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года50346341
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года205054
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года50546361
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года68508250
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года82508950
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1093614924
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1492415107
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1778623174
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2317424057
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1780628228
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2822830418
21103 Выручка за отчетный год130617801
21104 Выручка за предыдущий год1780128480
21203 Себестоимость продаж за отчетный год133916705
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1670526263
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-331096
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10962217
22103 Коммерческие расходы за отчетный год15782715
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год27153777
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1611-1619
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1619-1560
23403 Прочие доходы за отчетный год5975720
23404 Прочие доходы за предыдущий год7201496
23503 Прочие расходы за отчетный год4364735
23504 Прочие расходы за предыдущий год735514
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1634-578
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год327112
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1307-466
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1307-466

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (17806) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1611)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1339+1578+0) = -55.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1611)/Выручка (1306) = -123.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1306) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.85

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.238

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 1.562

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.562<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.48), коэффициент текущей ликвидности (0.85), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-123.35%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нордком Улан-Удэ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить