Общество с ограниченной ответственностью "Бурятгеопроект" ИНН:0326010692 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23322611 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8800964010493
11504 Основные средства на конец предыдущего года9640104932601
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8800964010493
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9640104932601
12103 Запасы на конец отчетного года171817561499
12104 Запасы на конец предыдущего года17561499136
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6506500
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6506500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11760121536084
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12153542410365
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года38111184
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1111841052
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14176146807767
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14680776711553
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года229762432018260
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года243201826014154
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21696202500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20250136070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года217062026013617
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года202601361712049
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года241150175
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1501751087
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года102939104468
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года391044681018
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года127040604643
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года406046432105
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года229762432018260
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года243201826014154
21103 Выручка за отчетный год179182113625894
21104 Выручка за предыдущий год211362589416879
21203 Себестоимость продаж за отчетный год142861514921367
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год151492136712961
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год363259874527
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год598745273918
22203 Управленческие расходы за отчетный год376042700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год427023740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-12817174527
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год171721533918
23503 Прочие расходы за отчетный год3864342827
23504 Прочие расходы за предыдущий год4344531992
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-51412831700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год128317001926
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год162211259
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год211259372
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-67610721441
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год107214411554
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-67610720
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год107214410
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 3120250136070
32008 Величина капитала на 3120260136170
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))229568530
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)229568530
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))229557810
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)229557810
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8492100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)8492100
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))67600
33218 Убыток (ИТОГО)67600
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1732100
33278 Дивиденды (ИТОГО)1732100
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 3121696202500
33008 Величина капитала на 3121706202600
36003 Чистые активы на 3121706202600
36004 Чистые активы на 3120260136170
41103 Поступления – всего за отчетный год17201217210
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год16237211360
41193 Прочие поступления за отчетный год9645850
41203 Платежи – всего за отчетный год17274217940
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год585155590
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год617188850
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1842860
41293 Прочие платежи за отчетный год506870640
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-73-730
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-73-730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-676)/Стоимость активов (22976) = -2.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-128)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14286+0+3760) = -0.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-128)/Выручка (17918) = -0.71 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-676)/Выручка (17918) = -3.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.572

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.029

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.091

Индекс Альтмана Z = 21.455

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (9.29), коэффициент текущей ликвидности (11.16), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (-0.71%), рентабельность компании (-3.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеопроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить