Общество с ограниченной ответственностью "Геослужба" ИНН:0326012192 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:26053873 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года444241
11504 Основные средства на конец предыдущего года241306
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года444241
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года241306
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года32272
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года27216
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13501171
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1171355
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13821443
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1443371
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18261684
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1684677
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17001396
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1396282
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года84201
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года201300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4287
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8795
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года126288
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года288395
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18261684
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1684677
21103 Выручка за отчетный год45623627
21104 Выручка за предыдущий год36273348
21203 Себестоимость продаж за отчетный год40732348
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23483236
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4891279
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1279112
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4891279
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1279112
23303 Проценты к уплате за отчетный год2340
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4017
23503 Прочие расходы за отчетный год2516
23504 Прочие расходы за предыдущий год16256
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4411223
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1223-161
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год137109
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год109101
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3041114
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1114-262

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (304)/Стоимость активов (1826) = 16.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (489)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4073+0+0) = 12.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (489)/Выручка (4562) = 10.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Рентабельность компании

Чистая прибыль (304)/Выручка (4562) = 6.66 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.734

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.166

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.242

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.492

Индекс Альтмана Z = 21.149

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.71), коэффициент быстрой ликвидности (10.97), коэффициент текущей ликвидности (10.97), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (10.72%), рентабельность компании (6.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геослужба

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить