ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ БЮРО "ДОЗОР-Р" ИНН:0326019198 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14981154 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года9230
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года23540
11503 Основные средства на конец отчетного года315270341
11504 Основные средства на конец предыдущего года270341426
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года324293395
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года293395538
12103 Запасы на конец отчетного года335241112402
12104 Запасы на конец предыдущего года411124021397
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4155403012875
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4030498214986
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года818382280
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года822878930
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5485381199
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5381199201
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года162381690716476
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года169071647616584
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года165621720016871
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года172001687117122
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1000482300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года823060250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1025484806275
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8480627515899
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года466367269402
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года672694020
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года466367269402
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года672694020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года164519941194
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года199411941223
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года164519941194
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года199411941223
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года165621720016871
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года172001687117122
21103 Выручка за отчетный год363024012343028
21104 Выручка за предыдущий год401234302845411
21203 Себестоимость продаж за отчетный год330833551451290
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год355145129041941
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32194609-8262
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4609-82623470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32194609-8262
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4609-82623470
23404 Прочие доходы за предыдущий год6110201
23503 Прочие расходы за отчетный год10852066915
23504 Прочие расходы за предыдущий год20669152362
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21342604-9167
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2604-91671309
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год360399457
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год399457442
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17742205-9624
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2205-9624867
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год177422050
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2205-96240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1774)/Стоимость активов (16562) = 10.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3219)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33083+0+0) = 9.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3219)/Выручка (36302) = 8.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1774)/Выручка (36302) = 4.89 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.881

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.107

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.626

Индекс Альтмана Z = 8.702

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (2.86), коэффициент текущей ликвидности (4.9), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (8.87%), рентабельность компании (4.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО ДОЗОР-Р

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить