Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАТИТАН" ИНН:0326027128 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77093756 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года161306488671
11504 Основные средства на конец предыдущего года3064886710
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1613064880
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3064886710
12103 Запасы на конец отчетного года18210138391242612731
12104 Запасы на конец предыдущего года13839124261273110648
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17640267369256151756
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26737189015175623633
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года16120011950000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1195007800000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5139646967786514
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6469672065149421
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2021891665441117650
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года166545116047710010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20235016685011225371672
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1668511165357167243702
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года616100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года611100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16498812377800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1237787707100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1650491238397516842163
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года123839770824216322669
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года23180370850
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3486743011029509
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4301239453021033
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года116000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3730143011370850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4301239453295090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20235016685011225371672
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1668511165357167243702
21103 Выручка за отчетный год171876198268181971184973
21104 Выручка за предыдущий год198268184045140126218155
21203 Себестоимость продаж за отчетный год126140145969159627169859
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год145969142011120925199836
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4573652299223440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5229942034192010
22103 Коммерческие расходы за отчетный год157872052400
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год205241806500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2994931775223440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3177523969192010
23203 Проценты к получению за отчетный год7401793800
23204 Проценты к получению за предыдущий год7938452800
23303 Проценты к уплате за отчетный год5520430
23403 Прочие доходы за отчетный год62798862117578709
23404 Прочие доходы за предыдущий год8862748248536836
23503 Прочие расходы за отчетный год1867186810536927
23504 Прочие расходы за предыдущий год1868109947311366
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4121046707330050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4670734837193230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год41210467073300516896
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год46707348371932323484
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год412104670700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год467073483700
32003 Величина капитала на 31611100
32007 Величина капитала на 311237787707200
32008 Величина капитала на 311238397708300
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))412104670600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)412104670600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))412104670600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)412104670600
33003 Величина капитала на 31616100
33007 Величина капитала на 3116498812377800
33008 Величина капитала на 3116504912383900
36003 Чистые активы на 31165049000
36004 Чистые активы на 31123839000
41103 Поступления – всего за отчетный год46148653062800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год43900652172600
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год7483000
41193 Прочие поступления за отчетный год14997890200
41203 Платежи – всего за отчетный год429840000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год417488000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год11160000
41293 Прочие платежи за отчетный год1192000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3164653062800
42103 Поступления – всего за отчетный год8724000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год8724000
42203 Платежи – всего за отчетный год4170053093000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год41700000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-32976-53093000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1330-30200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (41210)/Стоимость активов (202350) = 20.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29949)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (126140+15787+0) = 21.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29949)/Выручка (171876) = 17.42 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (41210)/Выручка (171876) = 23.98 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.827

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.204

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.204

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.425

Индекс Альтмана Z = 12.107

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (17.42%), рентабельность компании (23.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МЕГАТИТАН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить