Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Наш Дом" ИНН:0326027174 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14973812 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3532413307
11504 Основные средства на конец предыдущего года324133074465
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3532413307
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года324133074465
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года39116513124
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1165131248010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года465915
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5915141
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года85122413373
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12241337318828
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года120446516680
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года44651668023293
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1200000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1200000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2193700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2168300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-9937-9683-3075
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9683-30756291
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9773963712622
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года96371262215000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28441716705
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года417167051564
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года340428438
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года100571414819755
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года141481975517002
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года120446516680
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года44651668023293
21103 Выручка за отчетный год209773483436551
21104 Выручка за предыдущий год348343655143725
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год20977-546236551
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34834-664143725
22203 Управленческие расходы за отчетный год1959200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4029600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1385-546236551
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5462-664143725
23303 Проценты к уплате за отчетный год103814542061
23304 Проценты к уплате за предыдущий год145420611230
23503 Прочие расходы за отчетный год37058543850
23504 Прочие расходы за предыдущий год24565838319
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-23-7501-9360
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7161-93604176
24603 Прочее за отчетный год23100
24604 Прочее за предыдущий год34000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-254-7501-9360
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7501-93604176
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-25400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-750100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-254)/Стоимость активов (120) = -211.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1385)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+19592) = 7.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1385)/Выручка (20977) = 6.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-254)/Выручка (20977) = -1.21 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -82.81

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.658

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.117

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.192

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.988

Индекс Альтмана Z = -20.106

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-82.81), рентабельность продукции (6.6%), рентабельность компании (-1.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Наш Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить