ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКОЕ" ИНН:0326033587 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95100032 ОКВЭД:13.20.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года34851500
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года51568200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года34851510340
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года515103418280
12103 Запасы на конец отчетного года14983112453211087497098
12104 Запасы на конец предыдущего года1245321108749709876498
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года478162271687618675
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года665841242300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1498311958971297990
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1958971297991151660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года150179196413130833116995
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19641213083311699597964
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000100000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3454-53000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-530-47700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2454470523523
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года470523523518
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года102273918568378151979
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10227391856837810
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1380125000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года125000110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года151253924203845532691
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года92420384553269145358
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15263393670384550
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9367038455326910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года150179196413130833116995
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19641213083311699597964
23403 Прочие доходы за отчетный год20870921549
23503 Прочие расходы за отчетный год23053920
23504 Прочие расходы за предыдущий год5392147767
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1857-5300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-530100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1857-5305
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5305-529
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1857-5300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-53000
32003 Величина капитала на 311000100000
32007 Величина капитала на 31-530-47700
32008 Величина капитала на 31470-47700
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2305300
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2305300
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2305300
33218 Убыток (ИТОГО)2305300
33003 Величина капитала на 311000100000
33007 Величина капитала на 31-760-53000
33008 Величина капитала на 3124047000
36003 Чистые активы на 31-245446900
36004 Чистые активы на 3147052300
41103 Поступления – всего за отчетный год1933248000
41193 Прочие поступления за отчетный год1933248000
41203 Платежи – всего за отчетный год1933672000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год375138900
41293 Прочие платежи за отчетный год155847700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1857)/Стоимость активов (150179) = 1.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1857)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.009

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.016

Индекс Альтмана Z = 0.044

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРОИЦКОЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить