Общество с ограниченной ответственностью "Регион Курьер" ИНН:0326033611 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:93419200 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года868625
12104 Запасы на конец предыдущего года86250
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4004000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года545465
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года54650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года54054090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года540900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года54054090
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года540900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года414141
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41410
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4994990
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года49900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года49949949
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года499490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года54054090
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года540900
21103 Выручка за отчетный год40619824
21104 Выручка за предыдущий год6198240
21203 Себестоимость продаж за отчетный год40618823
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6188230
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (540) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (40) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (40) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.082

Индекс Альтмана Z = 6.646

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион Курьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить