ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛАН-УДЭ СЕТЬ" ИНН:0326037817 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96688136 ОКВЭД:64.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года220057875640
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года228042526060
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года220057875640
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года228042526060
12103 Запасы на конец отчетного года2750436320
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года82563141890
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года539393866980
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года13323600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года413880
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года358323178620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1872163925690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2558894054260
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4152584451750
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-8191700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6786400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-79917-436010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-65864-359000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2565902660390
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2565902660390
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года710166430
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года836127100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года128690528460
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года87596593260
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1361001368720
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1361001430000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3358061903610
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2245322150360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2558894054260
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4152584451750
21103 Выручка за отчетный год60830033810
21104 Выручка за предыдущий год65752891330
21203 Себестоимость продаж за отчетный год60228935270
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год64946886140
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6011-1460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8065190
22203 Управленческие расходы за отчетный год137700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4634-1460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6975190
23203 Проценты к получению за отчетный год193200
23204 Проценты к получению за предыдущий год265400
23303 Проценты к уплате за отчетный год40253000
23304 Проценты к уплате за предыдущий год499471960
23403 Прочие доходы за отчетный год207707020
23404 Прочие доходы за предыдущий год1125868120
23503 Прочие расходы за отчетный год20424729570
23504 Прочие расходы за предыдущий год15484249250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14053-77010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5869-247900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14053-77010
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5869-247900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1405300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-586900
32003 Величина капитала на 31200000
32007 Величина капитала на 31-6786400
32008 Величина капитала на 31-6586400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1405300
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1405300
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1405300
33218 Убыток (ИТОГО)1405300
33003 Величина капитала на 31200000
33007 Величина капитала на 31-8191700
33008 Величина капитала на 31-7991700
36003 Чистые активы на 31-7991700
36004 Чистые активы на 31-6586400
41103 Поступления – всего за отчетный год26311600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год17100
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год1000
41133 От перепродажи финансовых вложений за отчетный год21997600
41193 Прочие поступления за отчетный год4295900
41203 Платежи – всего за отчетный год17536700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год17311500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год59600
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год84800
41293 Прочие платежи за отчетный год80800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год8774900
42103 Поступления – всего за отчетный год4546200
42123 От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год568400
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год3516100
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год461700
42203 Платежи – всего за отчетный год6577500
42223 В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год6550000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год27500
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-2031300
43103 Поступления – всего за отчетный год18524400
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год7498100
43193 Прочие поступления за отчетный год11026300
43203 Платежи – всего за отчетный год25271300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год25271300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-6746900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-14053)/Стоимость активов (255889) = -5.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4634)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (602289+0+1377) = 0.77 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4634)/Выручка (608300) = 0.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-14053)/Выручка (608300) = -2.31 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.68

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.68<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.363

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.055

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.055

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.238

Индекс Альтмана Z = -3.18

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.68), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (-0.31), рентабельность продукции (0.76%), рентабельность компании (-2.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ СЕТЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить