ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАМИР" ИНН:0326038289 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96689880 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года28236319137576887
11504 Основные средства на конец предыдущего года19137576887150
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года28236319137576979
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19137576979266
12103 Запасы на конец отчетного года466733330
12104 Запасы на конец предыдущего года333301806
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года88072119675754
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1196757543610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23825180
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года251802803
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года92977123033934
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1230339348219
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года37534031440877913
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года314408779138485
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года198900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года57600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года199958610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5861010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года25167130920
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года477707988145211
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года79881452117867
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года32557120877419600
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года208774196000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года37334131382277903
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года313822779037867
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года37534031440877913
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года314408779138485
21103 Выручка за отчетный год571380411997
21104 Выручка за предыдущий год8041199718045
21203 Себестоимость продаж за отчетный год518117511150
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1751115016749
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год532629847
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6298471296
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год532629847
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6298471296
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год532576847
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6298471296
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5300
24603 Прочее за отчетный год-153700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1989576847
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5768471296
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год198900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год57600
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31153700
32008 Величина капитала на 31154700
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))45200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)45200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))45200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)45200
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31198900
33008 Величина капитала на 31199900
36003 Чистые активы на 31199800
36004 Чистые активы на 3158600
41103 Поступления – всего за отчетный год139700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год128000
41193 Прочие поступления за отчетный год11700
41203 Платежи – всего за отчетный год139700
41293 Прочие платежи за отчетный год139700
43103 Поступления – всего за отчетный год9665700
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год3013100
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год6652600
43203 Платежи – всего за отчетный год9644400
43293 Прочие платежи за отчетный год9644400
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год21300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период21300
61003 Остаток средств на начало отчетного года20877400
62503 Прочие за отчетный год16618800
62003 Поступило средств - всего за отчетный год16618800
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год442200
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год442200
63503 Прочие за отчетный год4496900
63003 Использовано средств - всего за отчетный год4939100
64003 Остаток средств на конец отчетного года32557100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1989)/Стоимость активов (375340) = 0.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (532)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5181+0+0) = 10.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (532)/Выручка (5713) = 9.31 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1989)/Выручка (5713) = 34.82 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.12

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = 0.815

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.24), коэффициент текущей ликвидности (0.25), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (9.31%), рентабельность компании (34.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАМИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить