ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТПЛЮС" ИНН:0326039204 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96691351 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1656173
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6561732
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1656173
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года65617392
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1656173
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года656173223
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1218-987
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года218-987223
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года43711600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года43711600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1656173
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года656173223
21103 Выручка за отчетный год422232347
21104 Выручка за предыдущий год22323473449
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17410151555
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год101515557553
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1321217-1208
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1217-1208-4104
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1321217-1208
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1217-1208-4104
23503 Прочие расходы за отчетный год84123
23504 Прочие расходы за предыдущий год1230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2161205-1211
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1205-1211-4089
24603 Прочее за отчетный год-200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2181205-1211
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1205-1211-4089
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-21800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год120500
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3120800
32008 Величина капитала на 3121800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21800
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)21800
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21800
33218 Убыток (ИТОГО)21800
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-900
33008 Величина капитала на 31100
36003 Чистые активы на 31100
36004 Чистые активы на 3121800
41103 Поступления – всего за отчетный год35100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3700
41193 Прочие поступления за отчетный год31400
41203 Платежи – всего за отчетный год100700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год30900
41293 Прочие платежи за отчетный год68400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-65600
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-65600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-218)/Стоимость активов (1) = -21800 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-132)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (174+0+0) = -75.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-132)/Выручка (42) = -314.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-218)/Выручка (42) = -519.05 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -218

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -216

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -2152.49

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-314.29%), рентабельность компании (-519.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить