Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город" ИНН:0326039349 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96691824 ОКВЭД:51.57

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года161228824
12104 Запасы на конец предыдущего года2288240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года691140221
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1402210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года248643123
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6431230
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года113710111168
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года101111680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года113710111168
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года101111680
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года84700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года66300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года867683943
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6839430
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года270328225
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3282250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года270328225
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3282250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года113710111168
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года101111680
21103 Выручка за отчетный год2005661646239
21104 Выручка за предыдущий год616462390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1969263486042
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год634860420
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год364-184197
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1841970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год364-184197
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1841970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год364-184197
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1841970
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1807571
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год75710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год184-259126
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2591260
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-25900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (184)/Стоимость активов (1137) = 16.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (364)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19692+0+0) = 1.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (364)/Выручка (20056) = 1.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность компании

Чистая прибыль (184)/Выручка (20056) = 0.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.763

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.162

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.32

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.211

Индекс Альтмана Z = 11.055

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.92), коэффициент быстрой ликвидности (3.48), коэффициент текущей ликвидности (4.21), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (1.81%), рентабельность компании (0.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить