Общество с ограниченной ответственностью "Компания Восток-Запад" ИНН:0326041010 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96695952 ОКВЭД:51.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года336935473724
11504 Основные средства на конец предыдущего года354737243902
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года6800
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года6800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года343736153792
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года361537923970
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56576427708
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года45770810006
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года419500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года421500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1691191
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9119175
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года338200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года338200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года815877337899
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7733789910081
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года115951134811691
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года113481169114051
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года137800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года114600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года113781114610963
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года111461096312566
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3217543
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года175431300
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года185185185
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года185185185
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года217202728
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2027281485
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года115951134811691
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года113481169114051
23203 Проценты к получению за отчетный год31800
23503 Прочие расходы за отчетный год29401823
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год240-1823
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год190-1823
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19)/Стоимость активов (11595) = 0.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.701

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 52.433

Индекс Альтмана Z = 59.673

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (2.68), коэффициент текущей ликвидности (18.26), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания Восток-Запад

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить