ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС" ИНН:0326477423 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86341041 ОКВЭД:51.51.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года10100
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года10100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101010
12103 Запасы на конец отчетного года419541550
12104 Запасы на конец предыдущего года54155097
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8251111669982
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1116699822725
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года200020000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года200000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2105389
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года389114
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года127751861910041
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18619100412936
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года127851862910051
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18629100512946
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1049887510
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года875133360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1050887613346
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года87613346673
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года227798686705
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года986867052273
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года227798686705
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года986867052273
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года127851862910051
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18629100512946
21103 Выручка за отчетный год138142631623935
21104 Выручка за предыдущий год26316239350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год111631924921092
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19249208860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год265170672843
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год706730490
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1529450
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год94500
22203 Управленческие расходы за отчетный год3762690
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2692060
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год212358532843
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год585328430
23203 Проценты к получению за отчетный год92200
23204 Проценты к получению за предыдущий год2000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год221558732820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год587328200
24603 Прочее за отчетный год4684580
24604 Прочее за предыдущий год45800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год174754152673
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год541526730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год174754150
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год541526730
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 31875133360
32008 Величина капитала на 31876133460
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))174754150
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)174754150
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))174754150
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)174754150
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 311049887510
33008 Величина капитала на 311050887610
36003 Чистые активы на 311050800
41103 Поступления – всего за отчетный год16678251460
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год16678251460
41203 Платежи – всего за отчетный год14703232250
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год13758228780
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год94940
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год5571470
41293 Прочие платежи за отчетный год2941060
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год197519210
42103 Поступления – всего за отчетный год592200
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год50000
42193 Прочие поступления за отчетный год9200
42203 Платежи – всего за отчетный год50000
42293 Прочие  платежи за отчетный год50000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год92200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2067290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1747)/Стоимость активов (12785) = 13.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11163+152+376) = 18.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2123)/Выручка (13814) = 15.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1747)/Выручка (13814) = 12.65 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.821

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.137

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.173

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.615

Индекс Альтмана Z = 11.841

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.92), коэффициент быстрой ликвидности (4.55), коэффициент текущей ликвидности (4.73), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (15.37%), рентабельность компании (12.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить