Общество с ограниченной ответственностью "НАТАЛИ" ИНН:0326480955 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86350005 ОКВЭД:52.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года363414287
12104 Запасы на конец предыдущего года414287205
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года321
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года212
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года366416288
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года416288207
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года366416288
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года416288207
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года30600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года35600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года366416288
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года416288207
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года366416288
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года416288207
21103 Выручка за отчетный год235821032405
21104 Выручка за предыдущий год210324053106
21203 Себестоимость продаж за отчетный год196717472177
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год168021772909
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год391356228
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год423228197
22203 Управленческие расходы за отчетный год8500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год306356228
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год356228197
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год306356228
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год356228197
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год306356228
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год356228197
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год30600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год35600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (306)/Стоимость активов (366) = 83.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (306)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1967+0+85) = 14.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (306)/Выручка (2358) = 12.98 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (306)/Выручка (2358) = 12.98 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.836

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.836

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 18.053

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (12.98%), рентабельность компании (12.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НАТАЛИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить