ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР" ИНН:0326482230 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86353653 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года854373522115
11504 Основные средства на конец предыдущего года735221150
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года854373522131
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года73522115194
12103 Запасы на конец отчетного года7926131266282
12104 Запасы на конец предыдущего года13126879410860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4563203515
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32023155335
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года83831344630610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года134461110927790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года169262079832741
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года207981322427984
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1539100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1818400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15401181948725
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года181942460157
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года102400
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года102800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года102410283178
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10282371
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года50015762836
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года157628360
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года501157620839
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15761052727826
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года169262079832741
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года207981322427984
21103 Выручка за отчетный год15458142310
21104 Выручка за предыдущий год1423144280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год154586293-11391
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14231-7401-5254
22203 Управленческие расходы за отчетный год1043900
22204 Управленческие расходы за предыдущий год793800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год50196293-11391
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6293-7401-5254
23503 Прочие расходы за отчетный год4956312322559
23504 Прочие расходы за предыдущий год607234291677
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год63221-900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2211705343
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год7200
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год10600
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-103200
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год2200
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год900
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1104207-900
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2071515343
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год110400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20700
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 312359000
32008 Величина капитала на 312360000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1336200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1336200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1336200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1336200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))110400
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)110400
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))110400
33218 Убыток (ИТОГО)110400
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-243200
33008 Величина капитала на 31-242200
36003 Чистые активы на 311540200
36004 Чистые активы на 311819500
41103 Поступления – всего за отчетный год308500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2300
41193 Прочие поступления за отчетный год306200
41203 Платежи – всего за отчетный год3646900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3364000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год231200
41293 Прочие платежи за отчетный год51700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3338400
42103 Поступления – всего за отчетный год6000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год6000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год6000
43203 Платежи – всего за отчетный год58700
43293 Прочие платежи за отчетный год58700
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год58700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3391100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1104)/Стоимость активов (16926) = 6.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5019)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+10439) = 48.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5019)/Выручка (15458) = 32.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1104)/Выручка (15458) = 7.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.495

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.065

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.099

Индекс Альтмана Z = 14.09

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.91), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (16.73), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (32.47%), рентабельность компании (7.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛАН-УДЭ-ЦЕНТР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить