Общество с ограниченной ответственностью "Бурятгеомониторинг" ИНН:0326483265 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86356261 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2499181
11504 Основные средства на конец предыдущего года99181282
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2499181
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года99181282
12103 Запасы на конец отчетного года112
12104 Запасы на конец предыдущего года120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10643450
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43450377
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1010425
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10425409
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11753977
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года53977786
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года141638258
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6382581068
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-20500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года42300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-195433210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года433210978
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33620548
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2054890
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года33620548
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2054890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года141638258
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6382581068
21103 Выручка за отчетный год211630602941
21104 Выручка за предыдущий год306029414127
21203 Себестоимость продаж за отчетный год263727683256
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год276832053766
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-521292-315
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год292-264361
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-521292-315
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год292-264361
23503 Прочие расходы за отчетный год786921
23504 Прочие расходы за предыдущий год187225
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-599223-336
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год274-336336
24603 Прочее за отчетный год5300
24604 Прочее за предыдущий год8000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-652223-336
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год194-336336
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-65200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-652)/Стоимость активов (141) = -462.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-521)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2637+0+0) = -19.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-521)/Выручка (2116) = -24.62 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-652)/Выручка (2116) = -30.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.553

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.624

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.248

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.58

Индекс Альтмана Z = -54.417

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.35), коэффициент текущей ликвидности (0.35), коэффициент наличия собственных средств (-1.38), рентабельность продукции (-24.62%), рентабельность компании (-30.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Бурятгеомониторинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить