Общество с ограниченной ответственностью "СТ-Сервис" ИНН:0326483610 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86357214 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года500
11503 Основные средства на конец отчетного года4751106
11504 Основные средства на конец предыдущего года51106161
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5251106
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года51106161
12103 Запасы на конец отчетного года267826611953
12104 Запасы на конец предыдущего года266119532508
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13094466
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года94466435
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года905629736
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года629736968
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года371333843155
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года338431553911
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года376534353261
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года343532614072
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года344200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года306200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года345230723130
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года307231302634
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8333383
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года333831333
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года8333383
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года333831333
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года20500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года253048
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3048105
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2303048
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3048105
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года376534353261
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года343532614072
21103 Выручка за отчетный год120981212710910
21104 Выручка за предыдущий год121271091011363
21203 Себестоимость продаж за отчетный год114881141910414
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год114191041410597
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год610708496
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год708496766
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год610708496
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год708496766
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год610708496
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год708496766
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год610708496
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год708496766
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год61000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год70800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (610)/Стоимость активов (3765) = 16.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (610)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11488+0+0) = 5.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (610)/Выручка (12098) = 5.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (610)/Выручка (12098) = 5.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.98

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.162

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.162

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.029

Индекс Альтмана Z = 19.626

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.93), коэффициент быстрой ликвидности (4.5), коэффициент текущей ликвидности (16.14), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (5.04%), рентабельность компании (5.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТ-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить