Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр "Землемер" ИНН:0326483730 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86357444 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года10100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года201279785
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2797850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года211289795
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2897950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года211289795
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2897950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года2507540
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2507540
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года14700
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29310
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года5400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2012931
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года211289795
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2897950
21103 Выручка за отчетный год207526255337
21104 Выручка за предыдущий год262553370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год207526255337
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год262553370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год207526255337
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год262553370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год207526255337
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год262553370
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год887881
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год78810
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год198725475256
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год254752560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1987)/Стоимость активов (211) = 941.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2075)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2075)/Выручка (2075) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1987)/Выручка (2075) = 95.76 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 9.417

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 9.834

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.05

Индекс Альтмана Z = 103.396

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (95.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геоцентр Землемер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить