Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Приус" ИНН:0326492559 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66505871 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года13721915800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года137455222227090
12103 Запасы на конец отчетного года2466681652220542
12104 Запасы на конец предыдущего года1557412054211170
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года83113108903135827
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года108852132792119803
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года588333610
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года336100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года93746198939
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года461989393150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года336601133405165308
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года272573162273134123
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года336601272760622553
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года272710617495361213
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-28365114540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11455447480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-283551146452770
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года114654475832401
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года120002542239994
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года25422399940
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года120002542239994
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года25422399940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6305669111109146
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6906011240163711
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года289900166763420643
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года166763420342262996
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года352956235874529789
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года235823532743328812
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года336601272760622553
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года272710617495361213
21104 Выручка за предыдущий год183165459036940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год906355340
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3553419670
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-906-1721860006
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-172185262336940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-906-1721860006
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-172185262336940
23204 Проценты к получению за предыдущий год8100
23303 Проценты к уплате за отчетный год379851570
23304 Проценты к уплате за предыдущий год515700
23403 Прочие доходы за отчетный год3599154
23404 Прочие доходы за предыдущий год992171176
23503 Прочие расходы за отчетный год2435581246753
23504 Прочие расходы за предыдущий год812377482010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-29024-3031953407
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-303184509236106
24603 Прочее за отчетный год29600
24604 Прочее за предыдущий год297500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-29320-3329450161
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-332934184936106
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-29320-332940
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-33293418490
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 311145500
32008 Величина капитала на 311146500
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3982000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-3982000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3982000
33218 Убыток (ИТОГО)3982000
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-2836500
33008 Величина капитала на 31-2835500
36003 Чистые активы на 31-2835500
36004 Чистые активы на 311146500
41103 Поступления – всего за отчетный год3028500
41193 Прочие поступления за отчетный год3028500
41203 Платежи – всего за отчетный год2323300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1525600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год253300
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год227900
41293 Прочие платежи за отчетный год316500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год705200
43103 Поступления – всего за отчетный год590100
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год590100
43203 Платежи – всего за отчетный год1663500
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год966100
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год697400
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1073400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-368200
61003 Остаток средств на начало отчетного года461900
62203 Целевые взносы за отчетный год3918000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год3918000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год174000
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год174000
63503 Прочие за отчетный год4112200
63003 Использовано средств - всего за отчетный год4286200
64003 Остаток средств на конец отчетного года93700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-29320)/Стоимость активов (336601) = -8.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-906)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (906+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-906)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-29320)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.813

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.087

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.086

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.078

Индекс Альтмана Z = 4.39

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.24), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (-0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-181.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Приус

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить