ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБАЙКАЛЕЦ" ИНН:0326497148 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66519689 ОКВЭД:01.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года80133483348
11504 Основные средства на конец предыдущего года334833480
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года80133483348
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года334833480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года80133484527
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года334845270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13513593
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года135930
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года6839570
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6839570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года66625303477
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года253034770
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года66625303477
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года253034770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года80133484527
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года334845270
21104 Выручка за предыдущий год17639700
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13134410
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год455290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год455290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год45890
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год360
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год42830
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4200
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3112500
32008 Величина капитала на 3113500
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3112500
33008 Величина капитала на 3113500
36003 Чистые активы на 3113500
36004 Чистые активы на 3113500
41103 Поступления – всего за отчетный год16000
41193 Прочие поступления за отчетный год16000
41203 Платежи – всего за отчетный год800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год600
41293 Прочие платежи за отчетный год200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год15200
43203 Платежи – всего за отчетный год15200
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год15200
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-15200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (801) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.831

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.203

Индекс Альтмана Z = -5.238

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.17), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (23.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить