ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ" ИНН:0326497204 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66519761 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года303953167532954
11504 Основные средства на конец предыдущего года316753295434234
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года110
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года303963167632954
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года316763295434234
12103 Запасы на конец отчетного года384341234
12104 Запасы на конец предыдущего года341235175
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года254724041992
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24041992828
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года265822694321226
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года26943212269312
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года598333987
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года333987736
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года301123002124439
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года300212444011050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года605086169757394
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года616975739445284
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9211391220903
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года139122090320903
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года573584473333663
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года447333366322444
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года582795864554567
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года586455456743348
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года410155210
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года155210210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года181928962617
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года289626171726
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года222930512827
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года305128271936
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года605086169757394
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года616975739445284
21103 Выручка за отчетный год302173333034161
21104 Выручка за предыдущий год333303416130962
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год301563333034161
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год333303416130962
22203 Управленческие расходы за отчетный год136651702716737
22204 Управленческие расходы за предыдущий год170271673714435
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год164911630317424
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год163031742416527
23403 Прочие доходы за отчетный год1710
23404 Прочие доходы за предыдущий год104
23503 Прочие расходы за отчетный год287611132658
23504 Прочие расходы за предыдущий год111326581592
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год136321519114766
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год151911476614939
24603 Прочее за отчетный год100737013548
24604 Прочее за предыдущий год370135481655
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год126251149011218
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год114901121813284
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год126251149011218
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год114901121813284
32003 Величина капитала на 31139122090320903
32007 Величина капитала на 31447333366322444
32008 Величина капитала на 31586455456643347
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))126251149011219
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)126251149011219
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))126251149011219
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)126251149011219
33203 Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)1299169910
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1299174110
33003 Величина капитала на 319211391220903
33007 Величина капитала на 31573584473333664
33008 Величина капитала на 31582795864554567
36003 Чистые активы на 31582795864554567
36004 Чистые активы на 31586455456743348
41103 Поступления – всего за отчетный год482163620249139
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год238472464430040
41193 Прочие поступления за отчетный год243691155819099
41203 Платежи – всего за отчетный год126123685648888
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год459032853945
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год509181327518
41293 Прочие платежи за отчетный год29312543937425
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год35604-654251
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период35604-654251

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12625)/Стоимость активов (60508) = 20.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16491)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (61+0+13665) = 120.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16491)/Выручка (30217) = 54.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12625)/Выручка (30217) = 41.78 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.468

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.209

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.225

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 26.146

Индекс Альтмана Z = 32.717

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (1.41), коэффициент текущей ликвидности (1.58), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (54.58%), рентабельность компании (41.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОДЕЙСТВИЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить