Общество с ограниченной ответственностью "СибАрмаПласт Улан-Удэ" ИНН:0326499096 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90035433 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года544631198
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56193192
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года93192237
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года267644
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6764479
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года33500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года89815421367
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15421367514
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года89815421367
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15421367514
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года79600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года33900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года806349235
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года349235117
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9244668
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года44668158
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года747834239
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9211931132
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11931132397
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года89815421367
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15421367514
21103 Выручка за отчетный год544587818529
21104 Выручка за предыдущий год878185294493
21203 Себестоимость продаж за отчетный год356483578248
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год835782484356
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1881424281
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год424281137
22103 Коммерческие расходы за отчетный год129600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год585424281
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год424281137
23503 Прочие расходы за отчетный год1400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год571424281
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год424281134
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1148556
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год855627
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год457339225
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год339225107
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год45700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год33900
36003 Чистые активы на 3180600
36004 Чистые активы на 3134900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (457)/Стоимость активов (898) = 50.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (585)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3564+1296+0) = 12.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (585)/Выручка (5445) = 10.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (457)/Выручка (5445) = 8.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.898

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.509

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.636

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.761

Индекс Альтмана Z = 21.023

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (6.12), коэффициент текущей ликвидности (9.76), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (10.74%), рентабельность компании (8.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СибАрмаПласт Улан-Удэ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить